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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 478 836.00 | 478 836.00 | | 478 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 113.00 | 90 557.00 | 7 556.00 | 98 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 164.00 | 580 201.00 | 68 963.00 | 649 164.00 |
BT Marchandises | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 480.00 | 25 979.00 | 1 323 501.00 | 1 349 480.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 471.00 | 25 979.00 | 2 778 492.00 | 2 804 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 635.00 | 606 180.00 | 2 847 455.00 | 3 453 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 436.00 | | | 752 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 984.00 | | | 353 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 294.00 | | | 1 213 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 953.00 | | | 1 443 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 161.00 | | | 1 634 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 455.00 | | | 2 847 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 161.00 | | | 1 634 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 019 963.00 | | 11 019 963.00 | 11 019 963.00 |
FG Production vendue services | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 030.00 | | 11 061 030.00 | 11 061 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 085 046.00 | | | 11 085 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 062.00 | | | 10 731 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 984.00 | | | 353 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 267.00 | | | 651 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 61 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 649 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 582 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 811.00 | | | 583 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 773.00 | 7 531.00 | 1 103.00 | 573 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 724.00 | 7 531.00 | 1 103.00 | 568 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 790.00 | 1 588.00 | 10 399.00 | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 790.00 | 1 588.00 | 10 399.00 | 34 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 790.00 | 1 588.00 | 10 399.00 | 34 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 10 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 953.00 | 1 443 953.00 | | 1 443 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 074.00 | 1 322 074.00 | | 1 322 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 786.00 | 1 387 379.00 | 61 407.00 | 1 448 786.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 161.00 | 1 634 161.00 | | 1 634 161.00 |