| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 006.00 | 48.00 | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 699.00 | 24 147.00 | 29 552.00 | 53 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 953.00 | 45 901.00 | 70 052.00 | 115 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 383.00 | 77 003.00 | 183 380.00 | 260 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 804.00 | 370 751.00 | 1 047 052.00 | 1 417 804.00 |
BZ Autres créances | 483 135.00 | | 483 135.00 | 483 135.00 |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 096.00 | 370 751.00 | 1 664 345.00 | 2 035 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 479.00 | 447 754.00 | 1 847 725.00 | 2 295 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 354.00 | | | 444 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DG Autres réserves | 20 198.00 | 16 460.00 | | 20 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 050.00 | 178 739.00 | | 231 050.00 |
DL TOTAL (I) | 297 439.00 | 241 388.00 | | 297 439.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 82 190.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 82 190.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 867.00 | 61 719.00 | | 216 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 243.00 | 83 650.00 | | 64 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 419.00 | 182 415.00 | | 286 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 286.00 | 677 687.00 | | 896 286.00 |
EA Autres dettes | 32 471.00 | 18 107.00 | | 32 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 286.00 | 1 023 579.00 | | 1 496 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 725.00 | 1 347 157.00 | | 1 847 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 548.00 | 976 655.00 | | 1 296 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 587 498.00 | | 4 587 498.00 | 4 587 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 498.00 | | 4 587 498.00 | 4 587 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 10 882.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 076.00 | 10 575.00 | | 12 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 076.00 | 10 575.00 | | 12 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 595.00 | 8 922.00 | | 43 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 595.00 | 10 413.00 | | 43 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 520.00 | 162.00 | | -31 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 189.00 | 21 167.00 | | 26 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 16 666.00 | | 17 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 890.00 | 4 399 050.00 | | 4 738 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 840.00 | 4 220 312.00 | | 4 507 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 050.00 | 178 739.00 | | 231 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 532.00 | 30 433.00 | | 24 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 027.00 | | 43 904.00 | 220 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 8 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 260 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 169 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 166.00 | | 40 504.00 | 131 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 3 399.00 | 6 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 041.00 | 24 968.00 | 6.00 | 52 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 137.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 24 831.00 | 6.00 | 45 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 190.00 | 51 000.00 | 79 190.00 | 82 190.00 |
6T Sur comptes clients | 382 109.00 | 32 789.00 | 44 146.00 | 382 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 109.00 | 32 789.00 | 44 146.00 | 382 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 299.00 | 83 789.00 | 123 336.00 | 464 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 789.00 | 123 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 419.00 | 286 419.00 | | 286 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 066.00 | 159 066.00 | | 159 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 973 450.00 | | | 973 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 354.00 | | | 444 354.00 |
VB T. V. A. | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VC Groupe et associés | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 867.00 | 17 129.00 | 199 739.00 | 216 867.00 |
VI Groupe et associés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 885.00 | | | 229 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 122.00 | 1 523 768.00 | 444 354.00 | 1 968 122.00 |
VW T.V.A. | 291 508.00 | 291 508.00 | | 291 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 286.00 | 1 296 548.00 | 199 739.00 | 1 496 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |