| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 699.00 | 33 625.00 | 20 074.00 | 53 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 777.00 | 62 670.00 | 57 107.00 | 119 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 135.00 | 103 298.00 | 302 837.00 | 406 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 636.00 | 408 544.00 | 1 075 092.00 | 1 483 636.00 |
BZ Autres créances | 576 636.00 | | 576 636.00 | 576 636.00 |
CF Disponibilités | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 972.00 | 408 544.00 | 1 835 428.00 | 2 243 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 107.00 | 511 842.00 | 2 138 265.00 | 2 650 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DG Autres réserves | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 969.00 | 231 050.00 | | 187 969.00 |
DL TOTAL (I) | 255 407.00 | 297 439.00 | | 255 407.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 54 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 54 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 203.00 | 216 867.00 | | 180 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 826.00 | 64 243.00 | | 185 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 590.00 | 286 419.00 | | 445 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 192.00 | 896 286.00 | | 1 010 192.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 32 471.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 857.00 | 1 496 286.00 | | 1 835 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 265.00 | 1 847 725.00 | | 2 138 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 857.00 | 1 296 548.00 | | 1 835 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 919 938.00 | | 4 919 938.00 | 4 919 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 938.00 | | 4 919 938.00 | 4 919 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | 1 235.00 | | 3 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | 12 076.00 | | 9 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 452.00 | 12 076.00 | | 9 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 451.00 | 43 595.00 | | 21 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 451.00 | 43 595.00 | | 21 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 999.00 | -31 520.00 | | -11 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758.00 | 26 189.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 17 757.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 698.00 | 4 738 890.00 | | 4 987 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 729.00 | 4 507 840.00 | | 4 799 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 969.00 | 231 050.00 | | 187 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 376.00 | 24 532.00 | | 10 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 383.00 | | 155 023.00 | 260 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 270.00 | 6 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270.00 | 406 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 516.00 | | 143 510.00 | 76 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 652.00 | | 3 824.00 | 169 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 7 689.00 | 8 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 003.00 | 26 296.00 | | 77 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 48.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 048.00 | 26 247.00 | | 70 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 7 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 370 751.00 | 72 423.00 | 34 631.00 | 370 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 751.00 | 72 423.00 | 34 631.00 | 370 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 751.00 | 72 423.00 | 41 631.00 | 424 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 423.00 | 41 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 590.00 | 445 590.00 | | 445 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 229.00 | 377 229.00 | | 377 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 993 930.00 | 993 930.00 | | 993 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 705.00 | 489 705.00 | | 489 705.00 |
VB T. V. A. | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VC Groupe et associés | 449 063.00 | 449 063.00 | | 449 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
VI Groupe et associés | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 163.00 | 161 163.00 | | 161 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 018.00 | 2 141 018.00 | | 2 141 018.00 |
VW T.V.A. | 316 053.00 | 316 053.00 | | 316 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 857.00 | 1 835 857.00 | | 1 835 857.00 |