| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 54 005.00 | 2 338.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 519.00 | 105 107.00 | 15 412.00 | 120 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 939.00 | 166 115.00 | 248 824.00 | 414 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 388.00 | 155 286.00 | 874 103.00 | 1 029 388.00 |
BZ Autres créances | 705 094.00 | | 705 094.00 | 705 094.00 |
CF Disponibilités | 1 046 026.00 | | 1 046 026.00 | 1 046 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 787.00 | 155 286.00 | 2 643 501.00 | 2 798 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 726.00 | 321 401.00 | 2 892 325.00 | 3 213 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
CU Autres participations | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DG Autres réserves | 37 198.00 | 20 198.00 | | 37 198.00 |
DH Report à nouveau | 9 715.00 | 9 206.00 | | 9 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 518.00 | 17 509.00 | | 105 518.00 |
DL TOTAL (I) | 198 621.00 | 93 103.00 | | 198 621.00 |
DP Provisions pour risques | 97 340.00 | 104 000.00 | | 97 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 340.00 | 104 000.00 | | 97 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 415.00 | 1 139 195.00 | | 875 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 40 689.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 783.00 | 130 312.00 | | 183 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 036.00 | 1 309 285.00 | | 1 530 036.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 29 368.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 364.00 | 2 648 848.00 | | 2 596 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 325.00 | 2 845 951.00 | | 2 892 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 604.00 | 1 557 053.00 | | 1 722 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 90.00 | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 524.00 | | 5 592 524.00 | 5 592 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 524.00 | | 5 592 524.00 | 5 592 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 340.00 | |
GE Autres charges | | | 349 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | 18 111.00 | | 6 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 002.00 | 14 327.00 | | 68 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 002.00 | 14 327.00 | | 68 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | 47 259.00 | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 47 259.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 509.00 | -32 932.00 | | 61 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 314.00 | 26 565.00 | | 67 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | 20 203.00 | | 63 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 184.00 | 5 739 846.00 | | 6 048 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 666.00 | 5 722 337.00 | | 5 942 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 518.00 | 17 509.00 | | 105 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 2 177.00 | | 2 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 980.00 | 2 478.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 939.00 | | 30.00 | 414 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 414 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | 30.00 | 12 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 547.00 | 13 567.00 | | 152 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 544.00 | 13 567.00 | | 145 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 67 340.00 | 74 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 426 388.00 | 27 572.00 | 298 674.00 | 426 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 388.00 | 27 572.00 | 298 674.00 | 426 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 388.00 | 94 912.00 | 372 674.00 | 530 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 912.00 | 372 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 783.00 | 183 783.00 | | 183 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 593.00 | 657 593.00 | | 657 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 087.00 | 225 087.00 | | 225 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 842 386.00 | 842 386.00 | | 842 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
VB T. V. A. | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
VC Groupe et associés | 503 840.00 | 503 840.00 | | 503 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 759.00 | | 873 759.00 | 873 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
VP Divers | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 806.00 | 265 806.00 | | 265 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 275.00 | 1 752 275.00 | | 1 752 275.00 |
VW T.V.A. | 317 976.00 | 317 976.00 | | 317 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 363.00 | 1 722 604.00 | 873 759.00 | 2 596 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |