| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 51 366.00 | 4 978.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 519.00 | 94 178.00 | 26 340.00 | 120 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 939.00 | 152 547.00 | 262 392.00 | 414 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 057.00 | 426 388.00 | 1 132 669.00 | 1 559 057.00 |
BZ Autres créances | 458 343.00 | | 458 343.00 | 458 343.00 |
CF Disponibilités | 979 355.00 | | 979 355.00 | 979 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 045.00 | 426 388.00 | 2 584 657.00 | 3 011 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 984.00 | 578 936.00 | 2 847 049.00 | 3 425 984.00 |
CU Autres participations | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DG Autres réserves | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
DH Report à nouveau | 9 206.00 | 9 015.00 | | 9 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 40 187.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 93 103.00 | 115 595.00 | | 93 103.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 74 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 74 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 195.00 | 143 283.00 | | 1 139 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 689.00 | 20 325.00 | | 40 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 569 420.00 | | 130 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 382.00 | 1 064 336.00 | | 1 310 382.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 105 915.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 945.00 | 1 903 279.00 | | 2 649 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 049.00 | 2 092 873.00 | | 2 847 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 053.00 | 1 797 175.00 | | 1 557 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 488 236.00 | | 5 488 236.00 | 5 488 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 236.00 | | 5 488 236.00 | 5 488 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 111.00 | 10 274.00 | | 18 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 327.00 | 38 598.00 | | 14 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 327.00 | 38 598.00 | | 14 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 259.00 | 6 805.00 | | 47 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 259.00 | 6 805.00 | | 47 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 932.00 | 31 792.00 | | -32 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 565.00 | 23 667.00 | | 26 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 18 443.00 | | 20 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 846.00 | 5 618 337.00 | | 5 739 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 337.00 | 5 578 150.00 | | 5 722 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | 40 187.00 | | 17 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 478.00 | 4 934.00 | | 2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 641.00 | | 3 328.00 | 411 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 414 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 3 328.00 | 8 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 670.00 | 23 878.00 | | 128 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 666.00 | 23 878.00 | | 121 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 30 000.00 | | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 555 491.00 | 85 612.00 | 214 715.00 | 555 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 491.00 | 85 612.00 | 214 715.00 | 555 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 491.00 | 115 612.00 | 214 715.00 | 629 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 612.00 | 214 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 512.00 | 365 512.00 | | 365 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 392.00 | 1 047 392.00 | | 1 047 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 665.00 | | 511 665.00 | 511 665.00 |
VB T. V. A. | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VC Groupe et associés | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 105.00 | 46 212.00 | 1 092 893.00 | 1 139 105.00 |
VI Groupe et associés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 180.00 | | | 1 019 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VP Divers | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 204.00 | 1 520 025.00 | 520 179.00 | 2 040 204.00 |
VW T.V.A. | 345 827.00 | 345 827.00 | | 345 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 945.00 | 1 557 053.00 | 1 092 893.00 | 2 649 945.00 |