| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 43 115.00 | 13 228.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 519.00 | 78 551.00 | 41 968.00 | 120 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 641.00 | 128 670.00 | 282 971.00 | 411 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 938.00 | 555 491.00 | 1 159 446.00 | 1 714 938.00 |
BZ Autres créances | 359 037.00 | | 359 037.00 | 359 037.00 |
CF Disponibilités | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 394.00 | 555 491.00 | 1 809 902.00 | 2 365 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 034.00 | 684 161.00 | 2 092 873.00 | 2 777 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666 044.00 | | | 666 044.00 |
CU Autres participations | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DG Autres réserves | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
DH Report à nouveau | 9 019.00 | 1 050.00 | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | 187 969.00 | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 115 595.00 | 255 407.00 | | 115 595.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 47 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 47 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 283.00 | 180 203.00 | | 143 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | 185 826.00 | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 420.00 | 445 590.00 | | 569 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 336.00 | 974 464.00 | | 1 064 336.00 |
EA Autres dettes | 105 915.00 | 14 046.00 | | 105 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 279.00 | 1 800 129.00 | | 1 903 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 873.00 | 2 102 537.00 | | 2 092 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 175.00 | 1 800 129.00 | | 1 797 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 546 215.00 | | 5 546 215.00 | 5 546 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 215.00 | | 5 546 215.00 | 5 546 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 274.00 | 3 131.00 | | 10 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 598.00 | 9 452.00 | | 38 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 598.00 | 9 452.00 | | 38 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 21 451.00 | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 21 451.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 792.00 | -11 999.00 | | 31 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 667.00 | 758.00 | | 23 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 971.00 | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 337.00 | 4 987 698.00 | | 5 618 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 150.00 | 4 799 729.00 | | 5 578 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 187.00 | 187 969.00 | | 40 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 10 376.00 | | 2 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 934.00 | 4 523.00 | | 4 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 135.00 | | 7 035.00 | 406 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 411 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 476.00 | | 3 386.00 | 173 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 3 650.00 | 6 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 298.00 | 25 371.00 | | 103 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 295.00 | 25 371.00 | | 96 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 35 000.00 | 8 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 408 544.00 | 157 960.00 | 11 013.00 | 408 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 544.00 | 157 960.00 | 11 013.00 | 408 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 544.00 | 192 960.00 | 19 013.00 | 455 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 960.00 | 19 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 420.00 | 569 420.00 | | 569 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 555.00 | 421 555.00 | | 421 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 894.00 | 1 048 894.00 | | 1 048 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 044.00 | | 666 044.00 | 666 044.00 |
VB T. V. A. | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VC Groupe et associés | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 283.00 | 37 179.00 | 106 103.00 | 143 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 490.00 | 1 470 697.00 | 672 793.00 | 2 143 490.00 |
VW T.V.A. | 321 794.00 | 321 794.00 | | 321 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 279.00 | 1 797 175.00 | 106 103.00 | 1 903 279.00 |