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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990 695.00 | 6 721 698.00 | 268 997.00 | 6 990 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 468.00 | 838 467.00 | | 838 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 922.00 | 1 321 412.00 | 428 510.00 | 1 749 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583 307.00 | 8 881 577.00 | 701 729.00 | 9 583 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 411.00 | 277 423.00 | 3 587 988.00 | 3 865 411.00 |
BZ Autres créances | 3 306 593.00 | | 3 306 593.00 | 3 306 593.00 |
CF Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642 773.00 | | 1 642 773.00 | 1 642 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 082.00 | 277 423.00 | 8 561 659.00 | 8 839 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 389.00 | 9 159 000.00 | 9 263 389.00 | 18 422 389.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 998.00 | 219 943.00 | | 299 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 723.00 | 1 416 668.00 | | 1 496 723.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 661.00 | 346 918.00 | | 392 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 711.00 | 349 968.00 | | 395 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | 9 893.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 164.00 | 4 989 360.00 | | 5 980 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 671.00 | 1 343 789.00 | | 1 214 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 565.00 | | |
EA Autres dettes | 166 607.00 | 27.00 | | 166 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 955.00 | 6 354 694.00 | | 7 370 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 389.00 | 8 121 330.00 | | 9 263 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 955.00 | 6 354 694.00 | | 7 370 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 830 683.00 | 1 830 683.00 | |
FG Production vendue services | 20 637 678.00 | | 20 637 678.00 | 20 637 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 637 678.00 | 1 830 683.00 | 22 468 361.00 | 20 637 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 762 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 761 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 406 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 721.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 297.00 | 14 600.00 | | 52 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 762 522.00 | 18 898 799.00 | | 22 762 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 462 524.00 | 18 678 856.00 | | 22 462 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 998.00 | 219 943.00 | | 299 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 406 470.00 | | 473 470.00 | 9 406 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 634.00 | | 9 583 307.00 | 296 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 829 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 634.00 | | 1 749 922.00 | 296 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657 037.00 | | 172 126.00 | 7 657 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 211.00 | | 301 344.00 | 1 745 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 025.00 | 598 552.00 | | 8 283 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301 544.00 | 258 621.00 | | 7 301 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 481.00 | 339 931.00 | | 981 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 968.00 | 94 686.00 | 48 942.00 | 349 968.00 |
6T Sur comptes clients | 211 278.00 | 310 356.00 | 244 211.00 | 211 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 278.00 | 310 356.00 | 244 211.00 | 211 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 246.00 | 405 041.00 | 293 153.00 | 561 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 041.00 | 293 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 164.00 | 5 980 164.00 | | 5 980 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 822.00 | 539 822.00 | | 539 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 407.00 | 473 407.00 | | 473 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 411.00 | | | 3 865 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 845 655.00 | | | 845 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 617.00 | | | 2 387 617.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642 773.00 | | | 1 642 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815 949.00 | 8 814 777.00 | 1 172.00 | 8 815 949.00 |
VW T.V.A. | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 955.00 | 7 370 955.00 | | 7 370 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |