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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841 095.00 | 7 366 237.00 | 1 474 858.00 | 8 841 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 363.00 | 838 467.00 | 72 895.00 | 911 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 497.00 | 1 772 394.00 | 58 103.00 | 1 830 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 010 469.00 | | 3 010 469.00 | 3 010 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597 646.00 | 9 977 099.00 | 4 620 547.00 | 14 597 646.00 |
BT Marchandises | 479 223.00 | 38 310.00 | 440 913.00 | 479 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 567.00 | 154 878.00 | 6 445 689.00 | 6 600 567.00 |
BZ Autres créances | 2 549 825.00 | | 2 549 825.00 | 2 549 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710 025.00 | | 2 710 025.00 | 2 710 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 421 385.00 | 193 188.00 | 12 228 197.00 | 12 421 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 019 031.00 | 10 170 287.00 | 16 848 744.00 | 27 019 031.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 351.00 | 188 074.00 | | 30 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 483.00 | 1 384 798.00 | | 1 236 483.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 725.00 | 424 610.00 | | 556 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 775.00 | 427 660.00 | | 559 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 149.00 | 1 405.00 | | 114 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139 458.00 | 7 103 181.00 | | 11 139 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 714.00 | 1 057 156.00 | | 2 985 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 652.00 | 5 446.00 | | 696 652.00 |
EA Autres dettes | 116 513.00 | 39 849.00 | | 116 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 052 486.00 | 8 207 037.00 | | 15 052 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 848 744.00 | 10 019 496.00 | | 16 848 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 052 486.00 | 8 207 037.00 | | 15 052 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 942.00 | | 3 540 942.00 | 3 540 942.00 |
FG Production vendue services | 31 548 359.00 | 2 385 916.00 | 33 934 275.00 | 31 548 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 089 301.00 | 2 385 916.00 | 37 475 217.00 | 35 089 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 740 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 571 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 684.00 | -51 493.00 | | 89 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 740 778.00 | 24 735 147.00 | | 37 740 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 710 428.00 | 24 547 073.00 | | 37 710 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 351.00 | 188 074.00 | | 30 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 362.00 | | 4 431 284.00 | 10 166 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 597 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216 690.00 | | 1 535 769.00 | 8 216 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 451.00 | | 2 895 515.00 | 1 945 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 419 023.00 | 558 075.00 | | 9 419 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795 475.00 | 409 229.00 | | 7 795 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 548.00 | 148 846.00 | | 1 623 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 660.00 | 245 952.00 | 113 837.00 | 427 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 332.00 | 154 878.00 | 92 332.00 | 92 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 332.00 | 193 188.00 | 92 332.00 | 92 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 992.00 | 439 140.00 | 206 169.00 | 519 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 140.00 | 206 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139 458.00 | 11 139 458.00 | | 11 139 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 943.00 | 989 943.00 | | 989 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 983.00 | 1 149 983.00 | | 1 149 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 652.00 | 696 652.00 | | 696 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 6 600 567.00 | 6 600 567.00 | | 6 600 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 030 647.00 | 2 030 647.00 | | 2 030 647.00 |
VC Groupe et associés | 494 721.00 | 494 721.00 | | 494 721.00 |
VI Groupe et associés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710 025.00 | 2 710 025.00 | | 2 710 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861 589.00 | 11 861 589.00 | | 11 861 589.00 |
VW T.V.A. | 717 229.00 | 717 229.00 | | 717 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052 486.00 | 15 052 486.00 | | 15 052 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 47.00 | | 68.00 |