| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378 222.00 | 6 957 008.00 | 421 214.00 | 7 378 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 468.00 | 838 467.00 | | 838 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 725.00 | 1 623 548.00 | 152 177.00 | 1 775 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166 362.00 | 9 419 023.00 | 747 339.00 | 10 166 362.00 |
BT Marchandises | 530 320.00 | | 530 320.00 | 530 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 954.00 | 92 332.00 | 2 128 622.00 | 2 220 954.00 |
BZ Autres créances | 4 129 499.00 | | 4 129 499.00 | 4 129 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 419 478.00 | | 2 419 478.00 | 2 419 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 364 489.00 | 92 332.00 | 9 272 157.00 | 9 364 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 851.00 | 9 511 356.00 | 10 019 496.00 | 19 530 851.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 074.00 | 299 998.00 | | 188 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 798.00 | 1 496 723.00 | | 1 384 798.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 610.00 | 392 661.00 | | 424 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 660.00 | 395 711.00 | | 427 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | 6 925.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103 181.00 | 5 980 164.00 | | 7 103 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 156.00 | 1 214 671.00 | | 1 057 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 39 849.00 | 166 607.00 | | 39 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 207 037.00 | 7 370 955.00 | | 8 207 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 496.00 | 9 263 389.00 | | 10 019 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 207 037.00 | 7 370 955.00 | | 8 207 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 687.00 | | 1 504 687.00 | 1 504 687.00 |
FG Production vendue services | 21 202 181.00 | 1 536 942.00 | 22 739 123.00 | 21 202 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 706 868.00 | 1 536 942.00 | 24 243 810.00 | 22 706 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 734 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 861 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 508.00 | |
GE Autres charges | | | -3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 579 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 493.00 | | | -51 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 735 147.00 | 22 762 522.00 | | 24 735 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 547 073.00 | 22 462 524.00 | | 24 547 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 074.00 | 299 998.00 | | 188 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 307.00 | | 583 056.00 | 9 583 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 166 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 829 163.00 | | 387 527.00 | 7 829 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 922.00 | | 195 529.00 | 1 749 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881 577.00 | 537 446.00 | | 8 881 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560 165.00 | 235 310.00 | | 7 560 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 412.00 | 302 136.00 | | 1 321 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 711.00 | 34 508.00 | 2 559.00 | 395 711.00 |
6T Sur comptes clients | 277 423.00 | 92 332.00 | 277 423.00 | 277 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 423.00 | 92 332.00 | 277 423.00 | 277 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 134.00 | 126 840.00 | 279 982.00 | 673 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 840.00 | 279 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103 181.00 | 7 103 181.00 | | 7 103 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 911.00 | 554 911.00 | | 554 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 756.00 | 437 756.00 | | 437 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 954.00 | 2 220 954.00 | | 2 220 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 007 596.00 | 1 007 596.00 | | 1 007 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 903 763.00 | 2 903 763.00 | | 2 903 763.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 865.00 | 213 865.00 | | 213 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 478.00 | 2 419 478.00 | | 2 419 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771 103.00 | 8 769 931.00 | 1 172.00 | 8 771 103.00 |
VW T.V.A. | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 037.00 | 8 207 037.00 | | 8 207 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |