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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957 868.00 | 11 412 139.00 | 5 545 730.00 | 16 957 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 446 201.00 | 938 467.00 | 2 507 734.00 | 3 446 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632 270.00 | 3 038 317.00 | 2 593 953.00 | 5 632 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 852 727.00 | | 852 727.00 | 852 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 893 289.00 | 15 388 923.00 | 11 504 366.00 | 26 893 289.00 |
BT Marchandises | 672 877.00 | 88 743.00 | 584 134.00 | 672 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 862.00 | | 355 862.00 | 355 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504 216.00 | 78 626.00 | 11 425 590.00 | 11 504 216.00 |
BZ Autres créances | 2 436 097.00 | | 2 436 097.00 | 2 436 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932 469.00 | | 1 932 469.00 | 1 932 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 901 521.00 | 167 369.00 | 16 734 152.00 | 16 901 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 810.00 | 15 556 292.00 | 28 238 518.00 | 43 794 810.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -164 489.00 | 28 837.00 | | -164 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 593.00 | -193 326.00 | | 701 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 750.00 | 1 043 157.00 | | 1 744 750.00 |
DP Provisions pour risques | 332 251.00 | 548 050.00 | | 332 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 382.00 | 610 089.00 | | 581 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 633.00 | 1 158 139.00 | | 913 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 531.00 | 102 506.00 | | 85 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295 882.00 | 10 861 900.00 | | 11 295 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655 516.00 | 4 424 670.00 | | 4 655 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 032.00 | 346 833.00 | | 56 032.00 |
EA Autres dettes | 9 486 424.00 | 6 119 492.00 | | 9 486 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 21 563.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 580 135.00 | 21 877 172.00 | | 25 580 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 518.00 | 24 078 468.00 | | 28 238 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 706.00 | | 1 032 706.00 | 1 032 706.00 |
FG Production vendue services | 40 833 233.00 | 4 561 558.00 | 45 394 791.00 | 40 833 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 865 939.00 | 4 561 558.00 | 46 427 497.00 | 41 865 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 951 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 435 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 545 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 476.00 | |
GE Autres charges | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 903 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 989.00 | 445 000.00 | | 189 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 689.00 | 445 000.00 | | 190 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 689.00 | -445 000.00 | | -190 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 843.00 | 69 742.00 | | 54 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 970.00 | 143 700.00 | | -63 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 951 845.00 | 39 948 653.00 | | 46 951 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 250 252.00 | 40 141 980.00 | | 46 250 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 593.00 | -193 326.00 | | 701 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 794 239.00 | | 8 249 563.00 | 21 794 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150 514.00 | | 26 893 288.00 | 3 150 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 404 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 514.00 | | 6 484 997.00 | 3 150 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769 356.00 | | 4 634 713.00 | 15 769 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 661.00 | | 3 614 850.00 | 6 020 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 852 727.00 | | | 852 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739 306.00 | 3 549 617.00 | | 11 739 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643 662.00 | 2 606 944.00 | | 9 643 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 644.00 | 942 673.00 | | 2 095 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 139.00 | 43 476.00 | 287 982.00 | 1 158 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 707.00 | 57 036.00 | | 31 707.00 |
6T Sur comptes clients | 185 868.00 | 78 626.00 | 185 868.00 | 185 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 574.00 | 235 662.00 | 185 868.00 | 217 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 713.00 | 279 138.00 | 473 850.00 | 1 375 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 138.00 | 473 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295 882.00 | 11 295 882.00 | | 11 295 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 033.00 | 1 679 033.00 | | 1 679 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 628.00 | 1 995 628.00 | | 1 995 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 252.00 | 1 098 252.00 | | 1 098 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 11 504 216.00 | 11 504 216.00 | | 11 504 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VB T. V. A. | 2 293 068.00 | 2 293 068.00 | | 2 293 068.00 |
VC Groupe et associés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 473 704.00 | 8 473 704.00 | | 8 473 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932 469.00 | 1 932 469.00 | | 1 932 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873 955.00 | 15 873 955.00 | | 15 873 955.00 |
VW T.V.A. | 892 478.00 | 892 476.00 | | 892 478.00 |