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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696 552.00 | 8 805 194.00 | 3 891 358.00 | 12 696 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072 804.00 | 838 467.00 | 2 234 337.00 | 3 072 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 787.00 | 2 095 644.00 | 1 849 143.00 | 3 944 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075 874.00 | | 2 075 874.00 | 2 075 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 794 239.00 | 11 739 306.00 | 10 054 934.00 | 21 794 239.00 |
BT Marchandises | 741 380.00 | 31 707.00 | 709 674.00 | 741 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817 486.00 | 185 868.00 | 8 631 618.00 | 8 817 486.00 |
BZ Autres créances | 1 806 651.00 | | 1 806 651.00 | 1 806 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769 979.00 | | 2 769 979.00 | 2 769 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 241 108.00 | 217 574.00 | 14 023 534.00 | 14 241 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 035 348.00 | 11 956 880.00 | 24 078 468.00 | 36 035 348.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 921.00 | 9 404.00 | | 10 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 28 837.00 | 4.00 | | 28 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 326.00 | 30 351.00 | | -193 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 157.00 | 1 236 483.00 | | 1 043 157.00 |
DP Provisions pour risques | 548 050.00 | 3 050.00 | | 548 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 089.00 | 556 725.00 | | 610 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 139.00 | 559 775.00 | | 1 158 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 506.00 | 114 149.00 | | 102 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861 900.00 | 11 139 458.00 | | 10 861 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 670.00 | 2 985 714.00 | | 4 424 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 833.00 | 696 652.00 | | 346 833.00 |
EA Autres dettes | 6 119 492.00 | 116 513.00 | | 6 119 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 877 172.00 | 15 052 486.00 | | 21 877 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 078 468.00 | 16 848 744.00 | | 24 078 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 219 692.00 | 1 219 692.00 | |
FG Production vendue services | 38 270 541.00 | | 38 270 541.00 | 38 270 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 270 541.00 | 1 219 692.00 | 39 490 233.00 | 38 270 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 921 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 088 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 426 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 000.00 | | | -445 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 742.00 | 37 194.00 | | 69 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 700.00 | 89 684.00 | | 143 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 948 653.00 | 37 740 778.00 | | 39 948 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 141 980.00 | 37 710 428.00 | | 40 141 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 326.00 | 30 351.00 | | -193 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 597 646.00 | | 12 434 591.00 | 14 597 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237 998.00 | | 21 794 239.00 | 5 237 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 773.00 | | 15 769 356.00 | 101 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 225.00 | | 6 020 661.00 | 5 136 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752 458.00 | | 6 118 671.00 | 9 752 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 966.00 | | 6 315 920.00 | 4 840 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 075 874.00 | | | 2 075 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 099.00 | 1 762 207.00 | | 9 977 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204 705.00 | 1 438 957.00 | | 8 204 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 394.00 | 323 250.00 | | 1 772 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 775.00 | 598 812.00 | 448.00 | 559 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 310.00 | 31 707.00 | 38 310.00 | 38 310.00 |
6T Sur comptes clients | 154 878.00 | 419 694.00 | 388 705.00 | 154 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 188.00 | 451 401.00 | 427 015.00 | 193 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 963.00 | 1 050 213.00 | 427 463.00 | 752 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 213.00 | 427 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861 900.00 | 10 861 900.00 | | 10 861 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 835.00 | 1 417 835.00 | | 1 417 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297 668.00 | 2 297 668.00 | | 2 297 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 833.00 | 346 833.00 | | 346 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 380.00 | 926 380.00 | | 926 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 8 817 486.00 | 8 817 486.00 | | 8 817 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 1 658 567.00 | 1 658 567.00 | | 1 658 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 295 619.00 | 5 295 619.00 | | 5 295 619.00 |
VP Divers | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769 979.00 | 2 769 979.00 | | 2 769 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 288.00 | 13 395 288.00 | | 13 395 288.00 |
VW T.V.A. | 588 713.00 | 588 713.00 | | 588 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 877 172.00 | 21 877 172.00 | | 21 877 172.00 |