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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
AP Constructions | 11 361.00 | 9 185.00 | 2 176.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 786.00 | 67 298.00 | 1 487.00 | 68 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 589.00 | 59 557.00 | 35 032.00 | 94 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 740.00 | 144 079.00 | 173 660.00 | 317 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 607.00 | | 255 607.00 | 255 607.00 |
BZ Autres créances | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 148.00 | | 490 148.00 | 490 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 888.00 | 144 079.00 | 663 808.00 | 807 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 423 740.00 | 391 029.00 | | 423 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 32 712.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 489 843.00 | 454 604.00 | | 489 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | 4 540.00 | | 4 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 117 118.00 | | 73 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 425.00 | 64 340.00 | | 95 425.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 427.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 965.00 | 186 425.00 | | 173 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 808.00 | 641 029.00 | | 663 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 965.00 | 186 425.00 | | 173 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
FG Production vendue services | 1 207 982.00 | | 1 207 982.00 | 1 207 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 697.00 | | 1 235 697.00 | 1 235 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 294.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 053.00 | 1 105 346.00 | | 1 236 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 814.00 | 1 072 634.00 | | 1 200 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | 32 712.00 | | 35 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 210.00 | | 11 908.00 | 314 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 317 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 174 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 206.00 | | 11 908.00 | 171 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 806.00 | 10 274.00 | | 133 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 767.00 | 10 274.00 | | 125 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 130.00 | 497 130.00 | | 497 130.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | 11 649.00 | | 12 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 267.00 | 13 286.00 | | 16 267.00 |
ST Autres comptes | 113 371.00 | 114 584.00 | | 113 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 239.00 | 203 433.00 | | 229 239.00 |
YT Sous‐traitance | 79 592.00 | 76 680.00 | | 79 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 340.00 | 15 606.00 | | 15 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 777.00 | 27 255.00 | | 27 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 878.00 | 211 379.00 | | 230 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 927.00 | 139 102.00 | | 143 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 469.00 | 407 983.00 | | 438 469.00 |