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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
AP Constructions | 11 361.00 | 10 013.00 | 1 347.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 095.00 | 78 267.00 | 71 828.00 | 150 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 846.00 | 68 329.00 | 49 517.00 | 117 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 305.00 | 164 648.00 | 257 656.00 | 422 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 429.00 | | 367 429.00 | 367 429.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 820.00 | | 523 820.00 | 523 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 125.00 | 164 648.00 | 781 477.00 | 946 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 458 979.00 | 423 740.00 | | 458 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 062.00 | 35 239.00 | | 97 062.00 |
DL TOTAL (I) | 586 905.00 | 489 843.00 | | 586 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 4 294.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | 73 896.00 | | 116 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 937.00 | 95 425.00 | | 75 937.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 204.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 571.00 | 173 965.00 | | 194 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 477.00 | 663 808.00 | | 781 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 571.00 | 173 965.00 | | 194 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 917.00 | | -9 917.00 | -9 917.00 |
FG Production vendue services | 1 490 179.00 | | 1 490 179.00 | 1 490 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 262.00 | | 1 480 262.00 | 1 480 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 613.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 368.00 | 292.00 | | 79 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 632.00 | -292.00 | | 110 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 3 184.00 | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 127.00 | 1 236 053.00 | | 1 671 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 065.00 | 1 200 814.00 | | 1 574 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 062.00 | 35 239.00 | | 97 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 740.00 | | 195 755.00 | 317 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 189.00 | 422 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 189.00 | 279 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 736.00 | | 195 755.00 | 174 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 079.00 | 20 613.00 | 44.00 | 144 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 040.00 | 20 613.00 | 44.00 | 136 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 429.00 | 367 429.00 | | 367 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 636.00 | 514 636.00 | | 514 636.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 032.00 | 12 437.00 | | 12 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 931.00 | 16 267.00 | | 44 931.00 |
ST Autres comptes | 248 025.00 | 113 371.00 | | 248 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 405.00 | 229 239.00 | | 213 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 006 754.00 | 98 913.00 | | 1 006 754.00 |
YT Sous‐traitance | 105 205.00 | 79 592.00 | | 105 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 426.00 | 15 340.00 | | 22 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 458.00 | 27 777.00 | | 34 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 034.00 | 230 878.00 | | 326 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 137.00 | 143 927.00 | | 226 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 567.00 | 438 469.00 | | 611 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |