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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
AP Constructions | 11 361.00 | 10 670.00 | 691.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 895.00 | 94 646.00 | 70 249.00 | 164 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 77 570.00 | 52 653.00 | 130 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 483.00 | 190 925.00 | 258 558.00 | 449 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 495.00 | | 690 495.00 | 690 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 978.00 | 190 925.00 | 949 053.00 | 1 139 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 556 041.00 | 458 979.00 | | 556 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 693.00 | 97 062.00 | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 671 598.00 | 586 905.00 | | 671 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 925.00 | 116 917.00 | | 136 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 673.00 | 75 937.00 | | 119 673.00 |
EA Autres dettes | 20 712.00 | 477.00 | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 455.00 | 194 571.00 | | 277 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 053.00 | 781 477.00 | | 949 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 455.00 | 194 571.00 | | 277 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
FG Production vendue services | 1 696 948.00 | | 1 696 948.00 | 1 696 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 461.00 | | 1 726 461.00 | 1 726 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 276.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 7 048.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 982.00 | 1 671 127.00 | | 1 727 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 289.00 | 1 574 065.00 | | 1 643 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 693.00 | 97 062.00 | | 84 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 305.00 | | 35 556.00 | 422 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 449 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 306 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 301.00 | | 35 556.00 | 279 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 648.00 | 26 276.00 | | 164 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 609.00 | 26 276.00 | | 156 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 353.00 | 457 353.00 | | 457 353.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 151.00 | 599 151.00 | | 599 151.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 455.00 | 277 455.00 | | 277 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 259.00 | 12 032.00 | | 12 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 179.00 | 44 931.00 | | 84 179.00 |
ST Autres comptes | 356 298.00 | 248 025.00 | | 356 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 794.00 | 213 405.00 | | 168 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 006 754.00 | | |
YT Sous‐traitance | 92 224.00 | 105 205.00 | | 92 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 054.00 | 22 426.00 | | 23 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 313.00 | 34 458.00 | | 35 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 229.00 | 326 034.00 | | 332 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 728.00 | 226 137.00 | | 216 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 496.00 | 611 567.00 | | 701 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |