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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
AP Constructions | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 053.00 | 143 256.00 | 150 797.00 | 294 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 976.00 | 64 287.00 | 39 690.00 | 103 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 355.00 | 218 904.00 | 325 451.00 | 544 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 498.00 | | 382 498.00 | 382 498.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 555 261.00 | | 555 261.00 | 555 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 171.00 | | 1 031 171.00 | 1 031 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 526.00 | 218 904.00 | 1 356 622.00 | 1 575 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 725 103.00 | 640 734.00 | | 725 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | 84 369.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 762 095.00 | 755 967.00 | | 762 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 494.00 | 180 011.00 | | 342 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 146.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 010.00 | 110 111.00 | | 154 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 189.00 | 117 173.00 | | 95 189.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 1 879.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 527.00 | 409 320.00 | | 594 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 622.00 | 1 165 288.00 | | 1 356 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 527.00 | 409 320.00 | | 594 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 860.00 | | 98 019.00 | 465 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 524.00 | 544 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 404.00 | 409 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | 2 120.00 | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 895.00 | | 95 899.00 | 330 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 552.00 | 41 748.00 | 7 396.00 | 184 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 552.00 | 41 748.00 | 7 396.00 | 184 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 498.00 | 382 498.00 | | 382 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 294.00 | 342 294.00 | | 342 294.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 068.00 | 533 068.00 | | 533 068.00 |
VW T.V.A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 527.00 | 594 527.00 | | 594 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 911.00 | 10 548.00 | | 13 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 669.00 | 53 943.00 | | 61 669.00 |
ST Autres comptes | 393 907.00 | 271 605.00 | | 393 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 776.00 | 148 470.00 | | 165 776.00 |
YT Sous‐traitance | 70 214.00 | 69 874.00 | | 70 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 418.00 | 23 972.00 | | 11 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 329.00 | 34 520.00 | | 25 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 054.00 | 265 321.00 | | 293 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 717.00 | 171 325.00 | | 224 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 565.00 | 543 892.00 | | 691 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |