| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
AP Constructions | 11 361.00 | 11 223.00 | 138.00 | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 444.00 | 115 730.00 | 100 714.00 | 216 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 57 599.00 | 45 492.00 | 103 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 860.00 | 184 552.00 | 281 308.00 | 465 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 504 310.00 | | 504 310.00 | 504 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 980.00 | | 883 980.00 | 883 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 840.00 | 184 552.00 | 1 165 288.00 | 1 349 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 640 734.00 | 556 041.00 | | 640 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 369.00 | 84 693.00 | | 84 369.00 |
DL TOTAL (I) | 755 967.00 | 671 598.00 | | 755 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 136 925.00 | | 110 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 173.00 | 119 673.00 | | 117 173.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 20 712.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 320.00 | 277 455.00 | | 409 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 288.00 | 949 053.00 | | 1 165 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 320.00 | 277 455.00 | | 409 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
FG Production vendue services | 1 389 104.00 | | 1 389 104.00 | 1 389 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 301.00 | | 1 418 301.00 | 1 418 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 720.00 | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 112.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 535.00 | 1 727 982.00 | | 1 420 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 166.00 | 1 643 289.00 | | 1 336 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 369.00 | 84 693.00 | | 84 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 483.00 | | 55 405.00 | 449 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 028.00 | 465 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 039.00 | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 989.00 | 330 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 479.00 | | 55 405.00 | 306 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 925.00 | 32 655.00 | 39 028.00 | 190 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886.00 | 32 655.00 | 30 989.00 | 182 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 706.00 | 465 706.00 | | 465 706.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 548.00 | 12 259.00 | | 10 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 943.00 | 84 179.00 | | 53 943.00 |
ST Autres comptes | 271 605.00 | 356 298.00 | | 271 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 470.00 | 168 794.00 | | 148 470.00 |
YT Sous‐traitance | 69 874.00 | 92 224.00 | | 69 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 972.00 | 23 054.00 | | 23 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 520.00 | 35 313.00 | | 34 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 321.00 | 332 229.00 | | 265 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 325.00 | 216 728.00 | | 171 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 892.00 | 701 496.00 | | 543 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |