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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 214 466.00 | 27 833.00 | 186 633.00 | 214 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 882.00 | 18 669.00 | 25 212.00 | 43 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 115.00 | 10 803.00 | 15 312.00 | 26 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 622.00 | 58 923.00 | 337 699.00 | 396 622.00 |
BT Marchandises | 261 974.00 | | 261 974.00 | 261 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | 741.00 | 85.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CF Disponibilités | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 248.00 | 741.00 | 390 508.00 | 391 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 871.00 | 59 664.00 | 728 207.00 | 787 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 146.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 147.00 | 158 755.00 | | 79 147.00 |
DL TOTAL (I) | 88 432.00 | 167 285.00 | | 88 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 62 466.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 100.00 | 413 353.00 | | 262 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 535.00 | 340 373.00 | | 308 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 273.00 | 58 717.00 | | 66 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 14 267.00 | | 2 124.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 271.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 775.00 | 890 447.00 | | 639 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 207.00 | 1 057 733.00 | | 728 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 775.00 | 890 447.00 | | 639 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 670.00 | | 2 991 670.00 | 2 991 670.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 199.00 | | 2 992 199.00 | 2 992 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | 4 486.00 | | 7 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 787.00 | 986.00 | | 334 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 889.00 | 5 472.00 | | 341 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 7 616.00 | | 7 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 787.00 | 25 274.00 | | 334 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 927.00 | 32 890.00 | | 341 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -27 418.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 72 309.00 | | 29 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 589.00 | 2 822 358.00 | | 3 335 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 442.00 | 2 663 603.00 | | 3 256 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 147.00 | 158 755.00 | | 79 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 307.00 | | 27 482.00 | 719 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 167.00 | 396 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 93 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 967.00 | 284 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 948.00 | | 27 482.00 | 605 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 969.00 | 33 333.00 | 15 379.00 | 40 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | 1 200.00 | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 152.00 | 33 333.00 | 14 179.00 | 38 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 559.00 | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | 559.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 559.00 | | 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 535.00 | 308 535.00 | | 308 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
VP Divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 223.00 | 69 150.00 | 19 073.00 | 88 223.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 775.00 | 639 775.00 | | 639 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 31 600.00 | 144.00 | | 31 600.00 |