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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 125.00 | 23 424.00 | 13 701.00 | 37 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 976.00 | 82 492.00 | 183 484.00 | 265 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 763.00 | 107 534.00 | 308 229.00 | 415 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 261 528.00 | 4 512.00 | 257 016.00 | 261 528.00 |
BZ Autres créances | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CF Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 153.00 | 4 512.00 | 370 641.00 | 375 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 916.00 | 112 046.00 | 678 870.00 | 790 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -115 336.00 | 1 048.00 | | -115 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | -116 383.00 | | 7 284.00 |
DK Provisions réglementées | 873.00 | 333.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | -98 794.00 | -106 618.00 | | -98 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 251.00 | 36 205.00 | | 40 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 251.00 | 36 205.00 | | 40 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 362.00 | 196 185.00 | | 161 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 564.00 | 91 630.00 | | 67 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EA Autres dettes | 507 888.00 | 501 401.00 | | 507 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 413.00 | 789 216.00 | | 737 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 870.00 | 718 803.00 | | 678 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 427.00 | | 2 819 427.00 | 2 819 427.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 765.00 | | 2 819 765.00 | 2 819 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 1 629.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 1 629.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 1 962.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 1 962.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -333.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 459.00 | -8 762.00 | | -8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 793.00 | 2 932 091.00 | | 2 866 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 509.00 | 3 048 475.00 | | 2 859 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284.00 | -116 383.00 | | 7 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 637.00 | | 12 464.00 | 403 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 415 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 303 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 478.00 | | 11 961.00 | 291 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 503.00 | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 824.00 | 24 762.00 | 52.00 | 82 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 24 762.00 | 52.00 | 81 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 546.00 | 6.00 | 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 205.00 | 40 251.00 | 36 205.00 | 36 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 032.00 | 4 512.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 4 512.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 570.00 | 45 309.00 | 42 243.00 | 42 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 251.00 | 36 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VC Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 507 738.00 | 507 738.00 | | 507 738.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 540.00 | 70 964.00 | 19 575.00 | 90 540.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 413.00 | 737 413.00 | | 737 413.00 |