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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 737.00 | 26 676.00 | 16 062.00 | 42 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 439.00 | 104 609.00 | 161 830.00 | 266 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 839.00 | 132 902.00 | 288 937.00 | 421 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
BZ Autres créances | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CF Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 266.00 | | 362 266.00 | 362 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 105.00 | 132 902.00 | 651 203.00 | 784 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -108 052.00 | -115 336.00 | | -108 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 058.00 | 7 284.00 | | 144 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | 873.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 45 533.00 | -98 794.00 | | 45 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 551.00 | 40 251.00 | | 44 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 551.00 | 40 251.00 | | 44 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 803.00 | 161 362.00 | | 153 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 674.00 | 67 564.00 | | 112 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 599.00 | | |
EA Autres dettes | 294 642.00 | 507 888.00 | | 294 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 119.00 | 737 413.00 | | 561 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 203.00 | 678 870.00 | | 651 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 379.00 | | 3 538 379.00 | 3 538 379.00 |
FG Production vendue services | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 908.00 | | 3 544 908.00 | 3 544 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 292.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 546.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 832.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -540.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | -8 459.00 | | 30 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 656.00 | 2 866 793.00 | | 3 600 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 598.00 | 2 859 509.00 | | 3 456 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 058.00 | 7 284.00 | | 144 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 763.00 | | 6 076.00 | 415 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 101.00 | | 6 076.00 | 303 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 534.00 | 25 368.00 | | 107 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 916.00 | 25 368.00 | | 105 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 873.00 | 302.00 | 33.00 | 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 251.00 | 44 551.00 | 40 251.00 | 40 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 636.00 | 44 853.00 | 44 796.00 | 45 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 551.00 | 40 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VC Groupe et associés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VI Groupe et associés | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |
VP Divers | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 424.00 | 104 848.00 | 19 575.00 | 124 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 119.00 | 561 119.00 | | 561 119.00 |