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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 463.00 | 20 379.00 | 17 084.00 | 37 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 015.00 | 60 827.00 | 193 188.00 | 254 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 637.00 | 82 824.00 | 320 813.00 | 403 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 274 863.00 | 6 032.00 | 268 831.00 | 274 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 021.00 | 6 032.00 | 397 989.00 | 404 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 658.00 | 88 856.00 | 718 803.00 | 807 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 048.00 | 901.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 383.00 | 79 147.00 | | -116 383.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -106 618.00 | 88 432.00 | | -106 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 185.00 | 308 535.00 | | 196 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | 66 273.00 | | 91 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 124.00 | | |
EA Autres dettes | 501 401.00 | 613.00 | | 501 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 216.00 | 639 775.00 | | 789 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 803.00 | 728 207.00 | | 718 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 332.00 | | 2 920 332.00 | 2 920 332.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 708.00 | | 2 920 708.00 | 2 920 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 341 889.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 341 927.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -38.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 762.00 | 29 086.00 | | -8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 091.00 | 3 335 589.00 | | 2 932 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 475.00 | 3 256 442.00 | | 3 048 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 383.00 | 79 147.00 | | -116 383.00 |