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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 259.00 | 2 482.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 574.00 | 30 636.00 | 14 938.00 | 45 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 381.00 | 125 368.00 | 148 013.00 | 273 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 757.00 | 157 881.00 | 283 876.00 | 441 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 202 375.00 | 3 323.00 | 199 052.00 | 202 375.00 |
BZ Autres créances | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 467.00 | 3 323.00 | 322 144.00 | 325 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 224.00 | 161 204.00 | 606 020.00 | 767 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 208.00 | -108 052.00 | | 40 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 144 058.00 | | 14 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 1 142.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 64 279.00 | 45 533.00 | | 64 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 606.00 | 44 551.00 | | 38 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 606.00 | 44 551.00 | | 38 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 667.00 | 153 803.00 | | 183 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 229.00 | 112 674.00 | | 139 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EA Autres dettes | 172 588.00 | 294 642.00 | | 172 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 136.00 | 561 119.00 | | 503 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 020.00 | 651 203.00 | | 606 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 441.00 | | 2 862 441.00 | 2 862 441.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 284.00 | | 2 870 284.00 | 2 870 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 33.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 33.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | 302.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 1 508.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | -1 475.00 | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 438.00 | 30 074.00 | | -6 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 013.00 | 3 600 656.00 | | 2 955 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 540.00 | 3 456 598.00 | | 2 940 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 144 058.00 | | 14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 839.00 | | 21 544.00 | 421 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 441 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 325 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 087.00 | | 2 740.00 | 93 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 176.00 | | 18 019.00 | 309 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 784.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 902.00 | 26 604.00 | 1 626.00 | 132 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 259.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 285.00 | 26 346.00 | 1 626.00 | 131 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142.00 | 198.00 | 126.00 | 1 142.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 551.00 | 42 808.00 | 40 349.00 | 44 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 693.00 | 46 328.00 | 40 475.00 | 45 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VC Groupe et associés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
VP Divers | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 506.00 | 105 147.00 | 20 360.00 | 125 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |