| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 421.00 | 15 852.00 | 14 569.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 136.00 | 15 852.00 | 121 283.00 | 137 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 510.00 | | 401 510.00 | 401 510.00 |
CF Disponibilités | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 682.00 | | 750 682.00 | 750 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 818.00 | 15 852.00 | 871 965.00 | 887 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 498 066.00 | 396 335.00 | | 498 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 724.00 | 101 731.00 | | 99 724.00 |
DL TOTAL (I) | 606 147.00 | 506 422.00 | | 606 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 50 310.00 | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 809.00 | 155 650.00 | | 136 809.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 819.00 | 296 761.00 | | 265 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 965.00 | 803 184.00 | | 871 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 265.00 | | 131 265.00 | 131 265.00 |
FD Production vendue biens | -3 387.00 | | -3 387.00 | -3 387.00 |
FG Production vendue services | 1 032 542.00 | | 1 032 542.00 | 1 032 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 10 938.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 10 938.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -10 408.00 | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 086.00 | 35 422.00 | | 31 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 744.00 | 1 198 191.00 | | 1 161 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 019.00 | 1 096 460.00 | | 1 062 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 724.00 | 101 731.00 | | 99 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 6 423.00 | 1 364.00 | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 6 423.00 | 1 364.00 | 10 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VW T.V.A. | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |