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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 2 740.00 | 3 426.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 383.00 | 867.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 17 519.00 | 17 163.00 | 34 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 813.00 | 20 642.00 | 148 170.00 | 168 813.00 |
BT Marchandises | -26 275.00 | | -26 275.00 | -26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BZ Autres créances | 813 179.00 | | 813 179.00 | 813 179.00 |
CF Disponibilités | 261 052.00 | | 261 052.00 | 261 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 282.00 | | 1 206 282.00 | 1 206 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 095.00 | 20 642.00 | 1 354 453.00 | 1 375 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 904 395.00 | | | 904 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
DL TOTAL (I) | 983 783.00 | | | 983 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 670.00 | | | 370 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 453.00 | | | 1 354 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 670.00 | | | 370 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
FD Production vendue biens | -2 030.00 | | -2 030.00 | -2 030.00 |
FG Production vendue services | 1 102 651.00 | | 1 102 651.00 | 1 102 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 800.00 | | 1 155 800.00 | 1 155 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 299.00 | | | -114 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 283.00 | | | 1 168 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 251.00 | | | 1 097 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 813.00 | | 20 000.00 | 148 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 307.00 | 2 335.00 | | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 2 335.00 | | 18 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VI Groupe et associés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 566.00 | 749 566.00 | | 749 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 506.00 | 971 506.00 | 20 000.00 | 991 506.00 |
VW T.V.A. | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 670.00 | 370 670.00 | | 370 670.00 |