| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 3 973.00 | 2 193.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 633.00 | 617.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 18 371.00 | 16 311.00 | 34 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 813.00 | 22 978.00 | 145 835.00 | 168 813.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BZ Autres créances | 810 627.00 | | 810 627.00 | 810 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 415.00 | | 1 395 415.00 | 1 395 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 228.00 | 22 978.00 | 1 541 250.00 | 1 564 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 975 426.00 | | | 975 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 636.00 | | | 1 183 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 250.00 | | | 1 541 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
FD Production vendue biens | -2 503.00 | | -2 503.00 | -2 503.00 |
FG Production vendue services | 1 349 022.00 | | 1 349 022.00 | 1 349 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 804.00 | | 1 403 804.00 | 1 403 804.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 363.00 | | | -15 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 999.00 | | | 1 421 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 146.00 | | | 1 222 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 2 335.00 | | 20 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | 2 335.00 | | 20 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VI Groupe et associés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 665.00 | 741 665.00 | | 741 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 974.00 | 875 974.00 | 20 000.00 | 895 974.00 |
VW T.V.A. | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 614.00 | 357 614.00 | | 357 614.00 |