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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 1 507.00 | 4 659.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 133.00 | 1 117.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 16 667.00 | 18 016.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 813.00 | 18 307.00 | 130 506.00 | 148 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 965.00 | | 404 965.00 | 404 965.00 |
CF Disponibilités | 533 301.00 | | 533 301.00 | 533 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 934.00 | | 1 170 934.00 | 1 170 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 746.00 | 18 307.00 | 1 301 439.00 | 1 319 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 679 082.00 | 597 790.00 | | 679 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 313.00 | 120 923.00 | | 225 313.00 |
DL TOTAL (I) | 912 752.00 | 727 070.00 | | 912 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 429.00 | 88 802.00 | | 86 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 355.00 | 43 747.00 | | 126 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 903.00 | 153 443.00 | | 175 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 688.00 | 285 993.00 | | 388 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 439.00 | 1 013 063.00 | | 1 301 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 688.00 | 285 993.00 | | 388 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
FD Production vendue biens | -2 310.00 | | -2 310.00 | -2 310.00 |
FG Production vendue services | 1 327 818.00 | | 1 327 818.00 | 1 327 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 105.00 | | 1 419 105.00 | 1 419 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | 10 468.00 | | 6 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 372.00 | 20 807.00 | | 14 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -25 576.00 | | | -25 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -25 576.00 | | | -25 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | 435.00 | | 13 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | 435.00 | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 337.00 | -435.00 | | -39 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 733.00 | 1 262 774.00 | | 1 400 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 421.00 | 1 141 851.00 | | 1 175 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 313.00 | 120 923.00 | | 225 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 302.00 | | 5 511.00 | 143 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | | 5 511.00 | 36 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 126.00 | 2 181.00 | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126.00 | 2 181.00 | | 16 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
UX Autres créances clients | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VI Groupe et associés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 325.00 | 227 325.00 | | 227 325.00 |
VW T.V.A. | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 688.00 | 388 688.00 | | 388 688.00 |