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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 274.00 | 5 892.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 421.00 | 15 852.00 | 14 569.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 302.00 | 16 126.00 | 127 176.00 | 143 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
BZ Autres créances | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 762.00 | | 404 762.00 | 404 762.00 |
CF Disponibilités | 271 780.00 | | 271 780.00 | 271 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 887.00 | | 885 887.00 | 885 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 189.00 | 16 126.00 | 1 013 063.00 | 1 029 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 597 790.00 | 498 066.00 | | 597 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 923.00 | 99 724.00 | | 120 923.00 |
DL TOTAL (I) | 727 070.00 | 606 147.00 | | 727 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 40 209.00 | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 443.00 | 136 809.00 | | 153 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 993.00 | 265 819.00 | | 285 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 063.00 | 871 965.00 | | 1 013 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 2 616.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 2 883.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -2 883.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 774.00 | 1 161 744.00 | | 1 262 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 851.00 | 1 062 019.00 | | 1 141 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 923.00 | 99 724.00 | | 120 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 136.00 | | 6 166.00 | 137 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | | 6 166.00 | 30 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 274.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 274.00 | | 15 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
UX Autres créances clients | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VI Groupe et associés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
VW T.V.A. | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 993.00 | 285 993.00 | | 285 993.00 |