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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 761.00 | 27 908.00 | 7 853.00 | 35 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 268.00 | 30 055.00 | 8 212.00 | 38 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 763.00 | | 283 763.00 | 283 763.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CF Disponibilités | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 587.00 | | 487 587.00 | 487 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 855.00 | 30 055.00 | 495 799.00 | 525 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 831.00 | 330 480.00 | | 361 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 070.00 | 31 351.00 | | 62 070.00 |
DL TOTAL (I) | 432 285.00 | 370 216.00 | | 432 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 527.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 1 132.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 13 747.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 372.00 | 57 868.00 | | 50 372.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 514.00 | 73 276.00 | | 63 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 799.00 | 443 491.00 | | 495 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 514.00 | 73 276.00 | | 63 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 527.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 747.00 | 2 048.00 | 740.00 | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | 2 048.00 | 740.00 | 28 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 384.00 | 339 384.00 | | 339 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |