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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 37 125.00 | 4 164.00 | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 964.00 | 4 882.00 | 6 082.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 611.00 | 42 007.00 | 10 605.00 | 52 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 235 332.00 | | 235 332.00 | 235 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 405.00 | | 526 405.00 | 526 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 016.00 | 42 007.00 | 537 009.00 | 579 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 345.00 | 418 698.00 | | 422 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870.00 | 68 647.00 | | -870.00 |
DL TOTAL (I) | 429 861.00 | 495 730.00 | | 429 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 221.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | 7 563.00 | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 10 464.00 | | 28 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 657.00 | 50 917.00 | | 57 657.00 |
EA Autres dettes | | 17 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 149.00 | 86 883.00 | | 107 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 009.00 | 582 613.00 | | 537 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 149.00 | 86 883.00 | | 107 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 875.00 | | 3 736.00 | 48 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | 3 736.00 | 48 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 179.00 | 4 828.00 | | 37 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 179.00 | 4 828.00 | | 37 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UX Autres créances clients | 267 585.00 | 267 585.00 | | 267 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 073.00 | 291 073.00 | | 291 073.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |