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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 31 004.00 | 9 127.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 2 277.00 | 4 950.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 717.00 | 33 281.00 | 14 436.00 | 47 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 485.00 | | 230 485.00 | 230 485.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 065.00 | | 516 065.00 | 516 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 783.00 | 33 281.00 | 530 502.00 | 563 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 900.00 | 361 831.00 | | 423 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 797.00 | 62 070.00 | | 44 797.00 |
DL TOTAL (I) | 477 082.00 | 432 285.00 | | 477 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 289.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 4 466.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 8 192.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 50 372.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 195.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 419.00 | 63 514.00 | | 53 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 502.00 | 495 799.00 | | 530 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 419.00 | 63 514.00 | | 53 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 289.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 268.00 | | 9 450.00 | 38 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | | 9 450.00 | 37 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 055.00 | 3 226.00 | 33 281.00 | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 3 226.00 | 33 281.00 | 30 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 734.00 | 273 734.00 | | 273 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |