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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 39 685.00 | 1 603.00 | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 6 693.00 | 4 688.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 029.00 | 46 378.00 | 6 651.00 | 53 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 421 753.00 | | 421 753.00 | 421 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 847.00 | | 626 847.00 | 626 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 877.00 | 46 378.00 | 633 498.00 | 679 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 676.00 | 422 345.00 | | 345 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 342.00 | -870.00 | | 85 342.00 |
DL TOTAL (I) | 439 402.00 | 429 861.00 | | 439 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 154.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 674.00 | 21 082.00 | | 14 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 427.00 | 28 255.00 | | 78 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 629.00 | 57 657.00 | | 81 629.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 096.00 | 107 149.00 | | 194 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 498.00 | 537 009.00 | | 633 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 611.00 | | 418.00 | 52 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | | 418.00 | 52 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 007.00 | 4 372.00 | | 42 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | 4 372.00 | | 42 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UX Autres créances clients | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 096.00 | 194 096.00 | | 194 096.00 |