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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 33 885.00 | 7 402.00 | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 3 293.00 | 3 934.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874.00 | 37 178.00 | 11 696.00 | 48 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
BZ Autres créances | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CF Disponibilités | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 838.00 | | 570 838.00 | 570 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 713.00 | 37 178.00 | 582 534.00 | 619 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 698.00 | 423 900.00 | | 418 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 647.00 | 44 797.00 | | 68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 495 730.00 | 477 082.00 | | 495 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 328.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 144.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 26 580.00 | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 917.00 | 26 343.00 | | 50 917.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 21.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 804.00 | 53 419.00 | | 86 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 534.00 | 530 502.00 | | 582 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 804.00 | 53 419.00 | | 86 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 328.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 718.00 | | 2 739.00 | 47 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 48 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 48 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 359.00 | | 2 739.00 | 47 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 281.00 | 5 428.00 | 1 530.00 | 33 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | 5 428.00 | 1 530.00 | 33 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |