| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 59 953.00 | 34 855.00 | 25 098.00 | 59 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 725.00 | 4 055 518.00 | 1 067 206.00 | 5 122 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 563.00 | 1 845 504.00 | 914 059.00 | 2 759 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 071.00 | 5 935 877.00 | 2 061 194.00 | 7 997 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 001.00 | 97 193.00 | 3 062 807.00 | 3 160 001.00 |
BZ Autres créances | 527 406.00 | | 527 406.00 | 527 406.00 |
CF Disponibilités | 1 133 671.00 | | 1 133 671.00 | 1 133 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 078.00 | 97 193.00 | 4 723 884.00 | 4 821 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 149.00 | 6 033 071.00 | 6 785 079.00 | 12 818 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 275.00 | -193 720.00 | | -548 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511.00 | -354 555.00 | | 109 511.00 |
DL TOTAL (I) | 716 970.00 | 607 459.00 | | 716 970.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 010.00 | 2 024 432.00 | | 2 283 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 537.00 | 1 504 726.00 | | 1 804 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 434.00 | 450 709.00 | | 818 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 887.00 | 837 917.00 | | 967 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070 906.00 | | |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 25 800.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 108.00 | 5 914 490.00 | | 5 904 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 079.00 | 6 521 949.00 | | 6 785 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 150.00 | 4 772 312.00 | | 4 614 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 238 597.00 | 91 491.00 | 8 330 088.00 | 8 238 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 597.00 | 91 491.00 | 8 330 088.00 | 8 238 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 270.00 | 16 279.00 | | 29 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602.00 | 17 788.00 | | 17 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 108.00 | 29 410.00 | | 622 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 710.00 | 47 198.00 | | 639 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559.00 | 454.00 | | 24 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141.00 | 24 621.00 | | 349 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 700.00 | 25 074.00 | | 537 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 010.00 | 22 123.00 | | 102 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 730.00 | -107 490.00 | | -120 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 489.00 | 6 808 804.00 | | 9 029 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 978.00 | 7 163 359.00 | | 8 919 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 511.00 | -354 555.00 | | 109 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 237.00 | | 512 268.00 | 8 139 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 433.00 | 7 997 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 933.00 | 7 942 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 906.00 | | 512 268.00 | 8 083 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 552.00 | 1 262 116.00 | 304 792.00 | 4 978 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 552.00 | 1 262 116.00 | 304 792.00 | 4 978 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 567.00 | 7 991.00 | 30 365.00 | 119 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 567.00 | 7 991.00 | 30 365.00 | 119 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 567.00 | 171 991.00 | 30 365.00 | 119 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 992.00 | 30 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 434.00 | 818 434.00 | | 818 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 180.00 | 166 180.00 | | 166 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 535.00 | 315 535.00 | | 315 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 250.00 | 3 034 250.00 | | 3 034 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
VB T. V. A. | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 010.00 | 993 052.00 | 1 289 958.00 | 2 283 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 537.00 | 1 804 537.00 | | 1 804 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 834.00 | | | 881 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 572.00 | 382 572.00 | | 382 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 238.00 | 3 561 657.00 | 130 581.00 | 3 692 238.00 |
VW T.V.A. | 417 387.00 | 417 387.00 | | 417 387.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 108.00 | 4 614 150.00 | 1 289 958.00 | 5 904 108.00 |