| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 59 953.00 | 45 553.00 | 14 400.00 | 59 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201 701.00 | 4 831 424.00 | 2 370 276.00 | 7 201 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 225.00 | 2 266 919.00 | 744 306.00 | 3 011 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 327 710.00 | 7 143 896.00 | 3 183 814.00 | 10 327 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 521.00 | 141 347.00 | 2 423 175.00 | 2 564 521.00 |
BZ Autres créances | 513 064.00 | | 513 064.00 | 513 064.00 |
CF Disponibilités | 915 445.00 | | 915 445.00 | 915 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 993 031.00 | 141 347.00 | 3 851 684.00 | 3 993 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 740.00 | 7 285 242.00 | 7 035 498.00 | 14 320 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 800.00 | -438 764.00 | | 428 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 738.00 | 867 564.00 | | 972 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 272.00 | 1 584 534.00 | | 2 557 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 731.00 | 1 290 300.00 | | 887 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 781.00 | 2 005 301.00 | | 1 503 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 967.00 | 1 111 689.00 | | 1 017 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 446.00 | 939 653.00 | | 980 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 063.00 | 143 400.00 | | 30 063.00 |
EA Autres dettes | 58 238.00 | 58 522.00 | | 58 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 226.00 | 5 548 865.00 | | 4 478 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 498.00 | 7 241 510.00 | | 7 035 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 597 485.00 | 231 609.00 | 8 829 094.00 | 8 597 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 485.00 | 231 609.00 | 8 829 094.00 | 8 597 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 057.00 | |
GE Autres charges | | | 25 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 897.00 | 6 541.00 | | 29 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 822.00 | 1 489 785.00 | | 492 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 111.00 | 55 889.00 | | 108 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 831.00 | 1 552 215.00 | | 630 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 790.00 | 66 891.00 | | 22 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 158.00 | 958 317.00 | | 189 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 948.00 | 1 025 208.00 | | 211 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 883.00 | 527 007.00 | | 418 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 539.00 | 10 759 155.00 | | 9 487 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 801.00 | 9 891 591.00 | | 8 514 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 738.00 | 867 564.00 | | 972 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 231.00 | | 1 690 079.00 | 9 293 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 600.00 | 10 327 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 600.00 | 10 272 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238 400.00 | | 1 690 079.00 | 9 238 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 193.00 | 1 113 144.00 | 466 442.00 | 6 497 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497 193.00 | 1 113 144.00 | 466 442.00 | 6 497 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
6T Sur comptes clients | 123 777.00 | 43 057.00 | 25 487.00 | 123 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 777.00 | 43 057.00 | 25 487.00 | 123 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 888.00 | 43 057.00 | 133 598.00 | 231 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 057.00 | 25 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 967.00 | 1 017 967.00 | | 1 017 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 178.00 | 338 178.00 | | 338 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 559.00 | 2 395 559.00 | | 2 395 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
VB T. V. A. | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 731.00 | 361 492.00 | 526 239.00 | 887 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | | 1 503 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 410.00 | | | 402 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 415.00 | 2 908 623.00 | 173 792.00 | 3 082 415.00 |
VW T.V.A. | 426 996.00 | 426 996.00 | | 426 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 226.00 | 3 951 987.00 | 526 239.00 | 4 478 226.00 |