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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 59 953.00 | 55 743.00 | 4 210.00 | 59 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 986.00 | 6 220 569.00 | 2 886 416.00 | 9 106 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 526.00 | 2 649 451.00 | 705 076.00 | 3 354 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 576 296.00 | 8 925 763.00 | 3 650 533.00 | 12 576 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 348.00 | 143 057.00 | 2 439 291.00 | 2 582 348.00 |
BZ Autres créances | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
CF Disponibilités | 990 485.00 | | 990 485.00 | 990 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 232.00 | 143 057.00 | 3 656 175.00 | 3 799 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 528.00 | 9 068 820.00 | 7 306 708.00 | 16 375 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 319.00 | 1 401 538.00 | | 1 305 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 980.00 | -96 219.00 | | 590 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 034.00 | 2 461 053.00 | | 3 052 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 855.00 | 1 385 107.00 | | 798 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | | 1 503 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 047.00 | 721 784.00 | | 735 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 721.00 | 800 175.00 | | 1 112 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 039 200.00 | | |
EA Autres dettes | 104 271.00 | 64 915.00 | | 104 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 674.00 | 5 514 962.00 | | 4 254 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 708.00 | 7 976 016.00 | | 7 306 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 559.00 | 4 716 399.00 | | 3 977 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FG Production vendue services | 9 521 455.00 | 94 057.00 | 9 615 512.00 | 9 521 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 706.00 | 94 057.00 | 9 619 764.00 | 9 525 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 6 223.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 580 333.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 586 557.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 1 969.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | 49 387.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 51 357.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 535 200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 635.00 | 7 525 281.00 | | 9 633 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 655.00 | 7 621 500.00 | | 9 042 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 980.00 | -96 219.00 | | 590 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 163 291.00 | | 430 973.00 | 12 163 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 968.00 | 12 576 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 968.00 | 12 521 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108 460.00 | | 430 973.00 | 12 108 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 745.00 | | 3 688.00 | 146 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 745.00 | | 3 688.00 | 146 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 745.00 | | 3 688.00 | 146 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 047.00 | 735 047.00 | | 735 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 139.00 | 202 139.00 | | 202 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 118.00 | 378 118.00 | | 378 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 319.00 | 2 411 319.00 | | 2 411 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
VB T. V. A. | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 855.00 | 521 740.00 | 277 115.00 | 798 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | | 1 503 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 081.00 | | | 586 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 578.00 | 2 637 719.00 | 175 859.00 | 2 813 578.00 |
VW T.V.A. | 498 368.00 | 498 368.00 | | 498 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 675.00 | 3 977 560.00 | 277 115.00 | 4 254 675.00 |