| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 59 953.00 | 40 458.00 | 19 495.00 | 59 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 235 725.00 | 4 344 393.00 | 1 891 331.00 | 6 235 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942 722.00 | 2 112 342.00 | 830 380.00 | 2 942 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 231.00 | 6 497 193.00 | 2 796 038.00 | 9 293 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 414.00 | 123 777.00 | 2 594 637.00 | 2 718 414.00 |
BZ Autres créances | 627 619.00 | | 627 619.00 | 627 619.00 |
CF Disponibilités | 1 222 516.00 | | 1 222 516.00 | 1 222 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 249.00 | 123 777.00 | 4 445 472.00 | 4 569 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 479.00 | 6 620 970.00 | 7 241 510.00 | 13 862 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 764.00 | -548 275.00 | | -438 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 564.00 | 109 511.00 | | 867 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 534.00 | 716 970.00 | | 1 584 534.00 |
DP Provisions pour risques | 108 111.00 | 164 000.00 | | 108 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 111.00 | 164 000.00 | | 108 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 300.00 | 2 283 010.00 | | 1 290 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 301.00 | 1 804 537.00 | | 2 005 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 689.00 | 818 434.00 | | 1 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 653.00 | 967 887.00 | | 939 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
EA Autres dettes | 58 522.00 | 30 240.00 | | 58 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 865.00 | 5 904 108.00 | | 5 548 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 510.00 | 6 785 079.00 | | 7 241 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 317.00 | 4 614 150.00 | | 4 661 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 005 301.00 | | | 2 005 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 8 722 005.00 | 460 827.00 | 9 182 832.00 | 8 722 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 067.00 | 460 827.00 | 9 182 894.00 | 8 722 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | 29 270.00 | | 8 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 17 602.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489 785.00 | 622 108.00 | | 1 489 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 215.00 | 639 710.00 | | 1 552 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 891.00 | 24 559.00 | | 66 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 317.00 | 349 141.00 | | 958 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 208.00 | 537 700.00 | | 1 025 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 007.00 | 102 010.00 | | 527 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 163.00 | -120 730.00 | | -105 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 155.00 | 9 029 489.00 | | 10 759 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 591.00 | 8 919 978.00 | | 9 891 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 564.00 | 109 511.00 | | 867 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 071.00 | | 2 823 243.00 | 7 997 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 084.00 | 9 293 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527 084.00 | 9 238 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942 240.00 | | 2 823 243.00 | 7 942 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 877.00 | 1 130 083.00 | 568 767.00 | 5 935 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935 877.00 | 1 130 083.00 | 568 767.00 | 5 935 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | | 55 889.00 | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 193.00 | 41 842.00 | 15 258.00 | 97 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 193.00 | 41 842.00 | 15 258.00 | 97 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 193.00 | 41 842.00 | 71 147.00 | 261 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 842.00 | 15 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 689.00 | 1 111 689.00 | | 1 111 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 258.00 | 341 258.00 | | 341 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 538.00 | 2 570 538.00 | | 2 570 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
VB T. V. A. | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 300.00 | 402 752.00 | 887 548.00 | 1 290 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 301.00 | 2 005 301.00 | | 2 005 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 221.00 | | | 992 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 454.00 | 433 454.00 | | 433 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 562.00 | 3 198 856.00 | 152 706.00 | 3 351 562.00 |
VW T.V.A. | 366 699.00 | 366 699.00 | | 366 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 864.00 | 4 661 316.00 | 887 548.00 | 5 548 864.00 |