| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 59 953.00 | 50 648.00 | 9 305.00 | 59 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 886.00 | 4 971 510.00 | 4 132 376.00 | 9 103 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 622.00 | 2 422 040.00 | 522 582.00 | 2 944 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163 291.00 | 7 444 198.00 | 4 719 093.00 | 12 163 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 084.00 | 146 745.00 | 1 974 339.00 | 2 121 084.00 |
BZ Autres créances | 419 411.00 | | 419 411.00 | 419 411.00 |
CF Disponibilités | 863 172.00 | | 863 172.00 | 863 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 668.00 | 146 745.00 | 3 256 923.00 | 3 403 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 959.00 | 7 590 943.00 | 7 976 016.00 | 15 566 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 538.00 | 428 800.00 | | 1 401 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 219.00 | 972 738.00 | | -96 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 053.00 | 2 557 272.00 | | 2 461 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 107.00 | 887 731.00 | | 1 385 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | | 1 503 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 784.00 | 1 017 967.00 | | 721 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 175.00 | 980 446.00 | | 800 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 200.00 | 30 063.00 | | 1 039 200.00 |
EA Autres dettes | 64 915.00 | 58 238.00 | | 64 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 962.00 | 4 478 226.00 | | 5 514 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 016.00 | 7 035 498.00 | | 7 976 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 399.00 | 3 951 987.00 | | 4 716 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 6 855 876.00 | 75 794.00 | 6 931 669.00 | 6 855 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 476.00 | 75 794.00 | 6 938 269.00 | 6 862 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | 29 897.00 | | 6 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 333.00 | 492 822.00 | | 580 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 557.00 | 630 831.00 | | 586 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 22 790.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 387.00 | 189 158.00 | | 49 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 357.00 | 211 948.00 | | 51 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 200.00 | 418 883.00 | | 535 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 281.00 | 9 487 539.00 | | 7 525 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 500.00 | 8 514 801.00 | | 7 621 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 219.00 | 972 738.00 | | -96 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 710.00 | | 2 948 473.00 | 10 327 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 892.00 | 12 163 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 892.00 | 12 108 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 272 879.00 | | 2 948 473.00 | 10 272 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 143 896.00 | 1 363 806.00 | 1 063 504.00 | 7 143 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 143 896.00 | 1 363 806.00 | 1 063 504.00 | 7 143 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 347.00 | 5 853.00 | 455.00 | 141 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 347.00 | 5 853.00 | 455.00 | 141 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 347.00 | 5 853.00 | 455.00 | 141 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 784.00 | 721 784.00 | | 721 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 412.00 | 322 412.00 | | 322 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 643.00 | 1 945 643.00 | | 1 945 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
VB T. V. A. | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 107.00 | 586 544.00 | 798 563.00 | 1 385 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 781.00 | 1 503 781.00 | | 1 503 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 904.00 | | | 482 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 325.00 | 2 365 054.00 | 180 271.00 | 2 545 325.00 |
VW T.V.A. | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 963.00 | 4 716 400.00 | 798 563.00 | 5 514 963.00 |