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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 15 045.00 | 10 446.00 | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 69 251.00 | 39 748.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 713.00 | 85 343.00 | 1 110 370.00 | 1 195 713.00 |
BT Marchandises | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 365.00 | | 438 365.00 | 438 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 079.00 | 85 343.00 | 1 548 736.00 | 1 634 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 653.00 | 961 235.00 | | 1 072 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 534.00 | 111 418.00 | | 103 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 187.00 | 1 127 653.00 | | 1 231 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 932.00 | 203 753.00 | | 98 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 2 480.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 589.00 | 187 947.00 | | 189 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 18 420.00 | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 549.00 | 412 599.00 | | 317 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 736.00 | 1 540 252.00 | | 1 548 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 549.00 | 313 667.00 | | 317 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 553.00 | | 160.00 | 1 195 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 160.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 511.00 | 12 832.00 | | 72 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 511.00 | 12 832.00 | | 72 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 589.00 | 189 589.00 | | 189 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 549.00 | 317 549.00 | | 317 549.00 |