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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 17 594.00 | 7 897.00 | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 79 415.00 | 29 584.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 713.00 | 98 056.00 | 1 097 657.00 | 1 195 713.00 |
BT Marchandises | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 104.00 | 98 056.00 | 1 459 047.00 | 1 557 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 187.00 | 1 072 653.00 | | 1 176 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 499.00 | 103 534.00 | | 89 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 686.00 | 1 231 187.00 | | 1 320 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | 98 932.00 | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 4 392.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | 189 589.00 | | 112 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 868.00 | 24 636.00 | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 361.00 | 317 549.00 | | 138 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 047.00 | 1 548 736.00 | | 1 459 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 361.00 | 317 549.00 | | 138 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 713.00 | | | 1 195 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 343.00 | 12 713.00 | | 85 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 343.00 | 12 713.00 | | 85 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |