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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 20 143.00 | 5 348.00 | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 89 324.00 | 19 675.00 | 108 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 713.00 | 110 515.00 | 1 085 199.00 | 1 195 713.00 |
BT Marchandises | 184 625.00 | | 184 625.00 | 184 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 445.00 | | 401 445.00 | 401 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 159.00 | 110 515.00 | 1 486 644.00 | 1 597 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 686.00 | 1 176 187.00 | | 1 265 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | 89 499.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 765.00 | 1 320 686.00 | | 1 329 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 3 069.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 112 852.00 | | 121 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | 19 868.00 | | 31 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 879.00 | 138 361.00 | | 156 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 644.00 | 1 459 047.00 | | 1 486 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 879.00 | 138 361.00 | | 156 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 713.00 | | | 1 195 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 056.00 | 12 458.00 | | 98 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 056.00 | 12 458.00 | | 98 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |