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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 25 241.00 | 249.00 | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 1 557.00 | 488.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 108 972.00 | 26.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 712.00 | 135 771.00 | 1 060 940.00 | 1 196 712.00 |
BT Marchandises | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 251 510.00 | | 251 510.00 | 251 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 434.00 | | 436 434.00 | 436 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 147.00 | 135 771.00 | 1 497 375.00 | 1 633 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 764.00 | 1 274 764.00 | | 1 274 764.00 |
DH Report à nouveau | -16 093.00 | | | -16 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | -16 093.00 | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 938.00 | 1 313 671.00 | | 1 345 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 3 987.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 656.00 | 207 858.00 | | 126 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 826.00 | 12 578.00 | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 437.00 | 224 424.00 | | 151 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 375.00 | 1 538 095.00 | | 1 497 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 713.00 | | | 1 196 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 129.00 | 12 642.00 | | 123 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 129.00 | 12 642.00 | | 123 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |