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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 22 693.00 | 2 799.00 | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 1 225.00 | 822.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 99 212.00 | 9 787.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 713.00 | 123 129.00 | 1 073 583.00 | 1 196 713.00 |
BT Marchandises | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 252 862.00 | | 252 862.00 | 252 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 512.00 | | 464 512.00 | 464 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 225.00 | 123 129.00 | 1 538 096.00 | 1 661 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 765.00 | 1 265 686.00 | | 1 274 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 093.00 | 9 079.00 | | -16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 672.00 | 1 329 765.00 | | 1 313 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 3 814.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 858.00 | 121 771.00 | | 207 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 578.00 | 31 294.00 | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 424.00 | 156 879.00 | | 224 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 096.00 | 1 486 644.00 | | 1 538 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 713.00 | | 999.00 | 1 195 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 537.00 | | 999.00 | 135 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 515.00 | 12 615.00 | | 110 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 515.00 | 12 615.00 | | 110 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |