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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 543 790.00 | 1 661 893.00 | 3 881 897.00 | 5 543 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 173.00 | 38 604.00 | 15 569.00 | 54 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 133.00 | 126 623.00 | 40 510.00 | 167 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 128.00 | 1 827 120.00 | 3 946 007.00 | 5 773 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 579 832.00 | | 579 832.00 | 579 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 418.00 | | 680 418.00 | 680 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 546.00 | 1 827 120.00 | 4 626 426.00 | 6 453 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 775 602.00 | 577 147.00 | | 775 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 221.00 | 198 455.00 | | 212 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 723.00 | 1 005 502.00 | | 1 217 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 1 974 140.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 060.00 | 1 413 727.00 | | 2 146 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 691.00 | 17 379.00 | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 983.00 | 188 524.00 | | 257 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | 36 572.00 | | 34 173.00 |
EA Autres dettes | 959 797.00 | 29 214.00 | | 959 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 703.00 | 3 659 555.00 | | 3 408 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 426.00 | 4 665 057.00 | | 4 626 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 012.00 | 2 021 662.00 | | 3 399 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 648.00 | | 1 753 648.00 | 1 753 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 648.00 | | 1 753 648.00 | 1 753 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 246.00 | |
GE Autres charges | | | 158 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 348.00 | 131 702.00 | | 158 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 636.00 | 88 745.00 | | 103 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 972.00 | 1 509 287.00 | | 1 753 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 751.00 | 1 310 832.00 | | 1 541 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 221.00 | 198 455.00 | | 212 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | 2 017.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 095.00 | | 2 022.00 | 5 772 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 5 773 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551 790.00 | | | 5 551 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 283.00 | | 2 022.00 | 219 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 875.00 | 210 246.00 | | 1 616 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 100.00 | 184 793.00 | | 1 477 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 774.00 | 25 453.00 | | 139 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 983.00 | 257 983.00 | | 257 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 797.00 | 959 797.00 | | 959 797.00 |
UX Autres créances clients | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VB T. V. A. | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 060.00 | 2 146 060.00 | | 2 146 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 059.00 | | | 1 970 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 012.00 | 3 399 012.00 | | 3 399 012.00 |