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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 543 790.00 | 2 031 625.00 | 3 512 165.00 | 5 543 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 004.00 | 52 076.00 | 13 929.00 | 66 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 011.00 | 205 463.00 | 412 548.00 | 618 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 837.00 | 2 289 163.00 | 3 946 674.00 | 6 235 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BT Marchandises | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CF Disponibilités | 370 873.00 | | 370 873.00 | 370 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 429.00 | | 480 429.00 | 480 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 267.00 | 2 289 163.00 | 4 427 103.00 | 6 716 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 1 277 482.00 | | | 1 277 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 623.00 | | | 1 776 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 434.00 | | | 2 433 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 480.00 | | | 2 650 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 103.00 | | | 4 427 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 813.00 | | | 2 647 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
FG Production vendue services | 1 456 784.00 | | 1 456 784.00 | 1 456 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 845.00 | | 1 756 845.00 | 1 756 845.00 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 058.00 | |
GE Autres charges | | | 232 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 566.00 | | | 1 757 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 324.00 | | | 1 488 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 105.00 | 254 058.00 | | 2 035 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 759.00 | 184 866.00 | | 1 846 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 346.00 | 69 193.00 | | 188 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433 434.00 | 2 433 434.00 | | 2 433 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | 196 481.00 | | 196 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 957.00 | 2 639 957.00 | | 2 639 957.00 |