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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 547 045.00 | 1 846 759.00 | 3 700 286.00 | 5 547 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 041.00 | 45 161.00 | 17 880.00 | 63 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 143 185.00 | 24 167.00 | 167 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 825.00 | 2 035 105.00 | 3 765 720.00 | 5 800 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BZ Autres créances | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CF Disponibilités | 713 083.00 | | 713 083.00 | 713 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 801.00 | | 848 801.00 | 848 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 625.00 | 2 035 105.00 | 4 614 520.00 | 6 649 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 987 823.00 | 775 602.00 | | 987 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 659.00 | 212 221.00 | | 289 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 382.00 | 1 217 723.00 | | 1 507 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 998.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 190.00 | 2 146 060.00 | | 2 816 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 728.00 | 9 691.00 | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 962.00 | 257 983.00 | | 230 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 972.00 | 34 173.00 | | 33 972.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 959 797.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 139.00 | 3 408 703.00 | | 3 107 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 520.00 | 4 626 426.00 | | 4 614 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 139.00 | 3 399 012.00 | | 3 107 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 535.00 | | 284 535.00 | 284 535.00 |
FG Production vendue services | 1 411 565.00 | | 1 411 565.00 | 1 411 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 099.00 | | 1 696 099.00 | 1 696 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 290.00 | |
GE Autres charges | | | 231 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228 642.00 | 158 348.00 | | 228 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 990.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -989.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 290.00 | 103 636.00 | | 117 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 112.00 | 1 753 972.00 | | 1 696 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 453.00 | 1 541 751.00 | | 1 406 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 659.00 | 212 221.00 | | 289 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 666.00 | 2 978.00 | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816 190.00 | 2 816 190.00 | | 2 816 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 962.00 | 230 962.00 | | 230 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 410.00 | 3 083 410.00 | | 3 083 410.00 |