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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 543 790.00 | 2 401 356.00 | 3 142 434.00 | 5 543 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 170.00 | 64 608.00 | 18 562.00 | 83 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 884.00 | 357 641.00 | 577 242.00 | 934 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 876.00 | 2 823 606.00 | 3 746 270.00 | 6 569 876.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BZ Autres créances | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CF Disponibilités | 1 297 796.00 | | 1 297 796.00 | 1 297 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 780.00 | | 1 402 779.00 | 1 402 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 656.00 | 2 823 606.00 | 5 149 050.00 | 7 972 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 1 615 206.00 | 1 546 723.00 | | 1 615 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 448.00 | 68 483.00 | | 314 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 555.00 | 1 845 106.00 | | 2 159 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 375.00 | 2 631 140.00 | | 2 625 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 697.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 810.00 | 193 896.00 | | 353 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 21 710.00 | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 2 255.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 495.00 | 2 849 699.00 | | 2 989 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 050.00 | 4 694 805.00 | | 5 149 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 872.00 | 2 849 002.00 | | 2 987 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
FG Production vendue services | 1 468 547.00 | | 1 468 547.00 | 1 468 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 155.00 | | 1 823 155.00 | 1 823 155.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 412.00 | |
GE Autres charges | | | 228 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 6.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -6.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 698.00 | 30 337.00 | | 116 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 167.00 | 1 132 023.00 | | 1 823 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 719.00 | 1 063 540.00 | | 1 508 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 448.00 | 68 483.00 | | 314 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 153.00 | | 315 652.00 | 6 569 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 929.00 | 6 569 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 929.00 | 1 018 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551 790.00 | | | 5 551 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 331.00 | | 315 652.00 | 1 017 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 334.00 | 278 805.00 | 1 533.00 | 2 546 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216 491.00 | 184 866.00 | | 2 216 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 843.00 | 93 939.00 | 1 533.00 | 329 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 810.00 | 353 810.00 | | 353 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 375.00 | 2 625 375.00 | | 2 625 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 872.00 | 2 987 872.00 | | 2 987 872.00 |