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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 543 790.00 | 2 216 491.00 | 3 327 300.00 | 5 543 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 864.00 | 59 278.00 | 22 586.00 | 81 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 834.00 | 270 565.00 | 352 269.00 | 622 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 153.00 | 2 546 334.00 | 4 022 819.00 | 6 569 153.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BZ Autres créances | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CF Disponibilités | 490 777.00 | | 490 777.00 | 490 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 472.00 | | 672 472.00 | 672 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 625.00 | 2 546 334.00 | 4 695 292.00 | 7 241 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 1 546 723.00 | | | 1 546 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 106.00 | | | 1 845 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 140.00 | | | 2 631 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 953.00 | | | 193 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 185.00 | | | 2 850 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 292.00 | | | 4 695 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 185.00 | | | 2 850 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 314.00 | | 243 314.00 | 243 314.00 |
FG Production vendue services | 888 508.00 | | 888 508.00 | 888 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 822.00 | | 1 131 822.00 | 1 131 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 557.00 | |
GE Autres charges | | | 194 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 023.00 | | | 1 132 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 540.00 | | | 1 063 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | | | 12 203.00 |