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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 57 787.00 | 912.00 | 58 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 027.00 | 71 847.00 | 5 180.00 | 77 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 732.00 | 71 847.00 | 17 885.00 | 89 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 237.00 | 1 611.00 | | 70 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 358.00 | 1 611.00 | | 58 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528.00 | 2 459.00 | 3 068.00 | 5 528.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 093.00 | | | 34 093.00 |