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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 58 091.00 | 608.00 | 58 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 162.00 | 72 285.00 | 4 876.00 | 77 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 211.00 | 72 285.00 | 18 926.00 | 91 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -867.00 | | | -867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 027.00 | | 134.00 | 77 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | 134.00 | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 847.00 | 438.00 | | 71 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 134.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | 304.00 | | 59 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 1 685.00 | 3 068.00 | 4 753.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 479.00 | | | 36 479.00 |