| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 59 167.00 | 1 832.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 598.00 | 74 498.00 | 6 101.00 | 80 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 883.00 | 74 498.00 | 42 386.00 | 116 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 1 664.00 | | 72 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 900.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 764.00 | | 60 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | 20 121.00 | 3 068.00 | 23 189.00 |
VW T.V.A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 406.00 | | | 40 406.00 |