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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 59 788.00 | 1 211.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 782.00 | 75 253.00 | 5 529.00 | 80 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 357.00 | 75 253.00 | 29 104.00 | 104 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 598.00 | | 134.00 | 80 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 134.00 | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 498.00 | 755.00 | | 74 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 984.00 | 134.00 | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 347.00 | 621.00 | | 61 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196.00 | 4 079.00 | 3 117.00 | 7 196.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 593.00 | | | 34 593.00 |